ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月18日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,092,992 | 155,055,497 |
| 親投資信託受益証券 | 6,069,926,045 | 5,697,008,185 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,183,976 |
| 流動資産計 | 6,143,019,037 | 5,866,247,658 |
| 資産の部合計 | 6,143,019,037 | 5,866,247,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 110,303,726 | － |
| 未払金 | － | 1,022,431 |
| 未払収益分配金 | 27,883,802 | 28,594,219 |
| 未払受託者報酬 | 469,305 | 492,771 |
| 未払委託者報酬 | 6,257,794 | 6,570,551 |
| その他未払費用 | 243,928 | 252,728 |
| 流動負債計 | 145,158,555 | 36,932,700 |
| 負債の部合計 | 145,158,555 | 36,932,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,970,950,746 | 7,148,554,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -973,090,264 | -1,319,239,990 |
| （分配準備積立金） | 323,549,716 | 330,036,735 |
| 元本等合計 | 5,997,860,482 | 5,829,314,958 |
| 純資産の部合計 | 5,997,860,482 | 5,829,314,958 |
| 負債・純資産合計 | 6,143,019,037 | 5,866,247,658 |
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