ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,055,497 | 143,241,029 |
| 親投資信託受益証券 | 5,697,008,185 | 5,480,601,174 |
| 派生商品評価勘定 | 14,183,976 | 7,916,116 |
| 流動資産計 | 5,866,247,658 | 5,631,758,319 |
| 資産の部合計 | 5,866,247,658 | 5,631,758,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,022,431 | － |
| 未払収益分配金 | 28,594,219 | 27,427,184 |
| 未払受託者報酬 | 492,771 | 470,847 |
| 未払委託者報酬 | 6,570,551 | 6,278,200 |
| その他未払費用 | 252,728 | 239,753 |
| 流動負債計 | 36,932,700 | 34,415,984 |
| 負債の部合計 | 36,932,700 | 34,415,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,148,554,948 | 6,856,796,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,319,239,990 | -1,259,453,719 |
| （分配準備積立金） | 330,036,735 | 330,386,403 |
| 元本等合計 | 5,829,314,958 | 5,597,342,335 |
| 純資産の部合計 | 5,829,314,958 | 5,597,342,335 |
| 負債・純資産合計 | 5,866,247,658 | 5,631,758,319 |
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