ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,241,029 | 109,624,930 |
| 親投資信託受益証券 | 5,480,601,174 | 5,647,348,505 |
| 派生商品評価勘定 | 7,916,116 | － |
| 流動資産計 | 5,631,758,319 | 5,756,973,435 |
| 資産の部合計 | 5,631,758,319 | 5,756,973,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 154,631,924 |
| 未払収益分配金 | 27,427,184 | 27,668,482 |
| 未払委託者報酬 | 6,278,200 | 6,265,751 |
| 未払受託者報酬 | 470,847 | 469,914 |
| その他未払費用 | 239,753 | 240,504 |
| 流動負債計 | 34,415,984 | 189,276,575 |
| 負債の部合計 | 34,415,984 | 189,276,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,856,796,054 | 6,917,120,710 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,259,453,719 | -1,349,423,850 |
| （分配準備積立金） | 330,386,403 | 360,462,720 |
| 元本等合計 | 5,597,342,335 | 5,567,696,860 |
| 純資産の部合計 | 5,597,342,335 | 5,567,696,860 |
| 負債・純資産合計 | 5,631,758,319 | 5,756,973,435 |
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