ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月19日 至 2023年5月18日 | 自 2023年5月19日 至 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21 | － |
| 有価証券売買等損益 | 96,036,821 | 227,382,140 |
| 為替差損益 | -28,384,391 | -473,151,224 |
| 営業収益合計 | 67,652,451 | -245,769,084 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,939 | 22,817 |
| 受託者報酬 | 976,034 | 987,468 |
| 委託者報酬 | 13,014,436 | 13,166,782 |
| その他費用 | 254,141 | 256,406 |
| 営業費用合計 | 14,262,550 | 14,433,473 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 53,389,901 | -260,202,557 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 53,389,901 | -260,202,557 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 53,389,901 | -260,202,557 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -973,090,264 | -1,319,239,990 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,419,936 | 28,877,504 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,419,936 | 28,877,504 |
| 分配金 | 55,652,733 | 57,069,665 |
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