ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月18日 | 2020年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,933,291 | 131,169,061 |
| 親投資信託受益証券 | 6,800,407,527 | 6,272,553,940 |
| 派生商品評価勘定 | 10,566,308 | 86,330,694 |
| 未収入金 | 208,765 | 1,374,126 |
| 流動資産計 | 6,865,115,891 | 6,491,427,821 |
| 資産の部合計 | 6,865,115,891 | 6,491,427,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,366,849 | 25,671,748 |
| 未払受託者報酬 | 548,188 | 545,873 |
| 未払委託者報酬 | 7,309,443 | 7,278,728 |
| その他未払費用 | 268,122 | 283,215 |
| 流動負債計 | 34,492,602 | 33,779,564 |
| 負債の部合計 | 34,492,602 | 33,779,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,591,712,334 | 6,417,937,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,910,955 | 39,711,212 |
| （分配準備積立金） | 424,052,323 | 398,646,662 |
| 元本等合計 | 6,830,623,289 | 6,457,648,257 |
| 純資産の部合計 | 6,830,623,289 | 6,457,648,257 |
| 負債・純資産合計 | 6,865,115,891 | 6,491,427,821 |
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