ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月19日 至 2020年5月18日 | 自 2020年5月19日 至 2020年11月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 546 | 959 |
| 有価証券売買等損益 | 567,639,308 | -242,853,587 |
| 為替差損益 | 17,873,780 | 118,092,353 |
| 営業収益合計 | 585,513,634 | -124,760,275 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,008 | 21,514 |
| 受託者報酬 | 1,072,786 | 1,109,421 |
| 委託者報酬 | 14,304,415 | 14,792,946 |
| その他費用 | 268,200 | 284,325 |
| 営業費用合計 | 15,656,409 | 16,208,206 |
| 全事業営業損失（△） | 569,857,225 | -140,968,481 |
| 当期経常損失（△） | 569,857,225 | -140,968,481 |
| 四半期純損失（△） | 569,857,225 | -140,968,481 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 474,007 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,910,955 | 39,711,212 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,457,952 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,457,952 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,695,904 | 7,962,710 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,962,710 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,695,904 | － |
| 分配金 | 52,635,432 | 51,252,497 |
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