ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月21日 至 2019年11月18日 | 自 2019年11月19日 至 2020年5月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 323 | 546 |
| 有価証券売買等損益 | 242,842,002 | 567,639,308 |
| 為替差損益 | -15,669,500 | 17,873,780 |
| 営業収益合計 | 227,172,825 | 585,513,634 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,977 | 11,008 |
| 受託者報酬 | 1,016,143 | 1,072,786 |
| 委託者報酬 | 13,549,045 | 14,304,415 |
| その他費用 | 266,300 | 268,200 |
| 営業費用合計 | 14,864,465 | 15,656,409 |
| 全事業営業利益 | 212,308,360 | 569,857,225 |
| 当期経常利益 | 212,308,360 | 569,857,225 |
| 四半期純利益 | 212,308,360 | 569,857,225 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -276,614,934 | 238,910,955 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,761,920 | 1,695,904 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,761,920 | 1,695,904 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 分配金 | 52,241,032 | 52,635,432 |
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