ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,805,355 | 53,933,291 |
| 親投資信託受益証券 | 6,238,768,219 | 6,800,407,527 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,566,308 |
| 未収入金 | － | 208,765 |
| 流動資産計 | 6,394,573,574 | 6,865,115,891 |
| 資産の部合計 | 6,394,573,574 | 6,865,115,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 91,281,562 | － |
| 未払金 | 3,808,715 | － |
| 未払収益分配金 | 26,169,078 | 26,366,849 |
| 未払受託者報酬 | 515,970 | 548,188 |
| 未払委託者報酬 | 6,879,834 | 7,309,443 |
| その他未払費用 | 263,641 | 268,122 |
| 流動負債計 | 128,918,800 | 34,492,602 |
| 負債の部合計 | 128,918,800 | 34,492,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,542,269,708 | 6,591,712,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -276,614,934 | 238,910,955 |
| （分配準備積立金） | 34,450,777 | 424,052,323 |
| 元本等合計 | 6,265,654,774 | 6,830,623,289 |
| 純資産の部合計 | 6,265,654,774 | 6,830,623,289 |
| 負債・純資産合計 | 6,394,573,574 | 6,865,115,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
