ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,794,640 | 155,805,355 |
| 親投資信託受益証券 | 5,913,926,217 | 6,238,768,219 |
| 派生商品評価勘定 | 39,500,037 | － |
| 流動資産計 | 6,042,220,894 | 6,394,573,574 |
| 資産の部合計 | 6,042,220,894 | 6,394,573,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,552 | 91,281,562 |
| 未払金 | － | 3,808,715 |
| 未払収益分配金 | 25,760,546 | 26,169,078 |
| 未払受託者報酬 | 482,928 | 515,970 |
| 未払委託者報酬 | 6,439,281 | 6,879,834 |
| その他未払費用 | 239,407 | 263,641 |
| 流動負債計 | 33,004,714 | 128,918,800 |
| 負債の部合計 | 33,004,714 | 128,918,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,440,136,522 | 6,542,269,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -430,920,342 | -276,614,934 |
| （分配準備積立金） | 20,350,157 | 34,450,777 |
| 元本等合計 | 6,009,216,180 | 6,265,654,774 |
| 純資産の部合計 | 6,009,216,180 | 6,265,654,774 |
| 負債・純資産合計 | 6,042,220,894 | 6,394,573,574 |
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