ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月20日 至 2019年5月20日 | 自 2019年5月21日 至 2019年11月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 327 | 323 |
| 有価証券売買等損益 | 253,707,441 | 242,842,002 |
| 為替差損益 | 23,193,147 | -15,669,500 |
| 営業収益合計 | 276,900,915 | 227,172,825 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,472 | 32,977 |
| 受託者報酬 | 951,238 | 1,016,143 |
| 委託者報酬 | 12,683,771 | 13,549,045 |
| その他費用 | 254,411 | 266,300 |
| 営業費用合計 | 13,912,892 | 14,864,465 |
| 全事業営業利益 | 262,988,023 | 212,308,360 |
| 当期経常利益 | 262,988,023 | 212,308,360 |
| 四半期純利益 | 262,988,023 | 212,308,360 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -430,920,342 | -276,614,934 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,051,792 | 5,761,920 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,051,792 | 5,761,920 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 分配金 | 51,418,775 | 52,241,032 |
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