ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2025年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,733,736 | 114,124,621 |
| 親投資信託受益証券 | 5,029,385,049 | 5,522,244,530 |
| 派生商品評価勘定 | 25,629,814 | － |
| 流動資産計 | 5,145,748,599 | 5,636,369,151 |
| 資産の部合計 | 5,145,748,599 | 5,636,369,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 220,342,824 |
| 未払収益分配金 | 25,946,117 | 26,201,222 |
| 未払受託者報酬 | 422,530 | 445,158 |
| 未払金 | 144,746 | － |
| 未払委託者報酬 | 5,634,057 | 5,935,834 |
| その他未払費用 | 218,269 | 223,878 |
| 流動負債計 | 32,365,719 | 253,148,916 |
| 負債の部合計 | 32,365,719 | 253,148,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,486,529,482 | 6,550,305,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,373,146,602 | -1,167,085,351 |
| （分配準備積立金） | 368,724,298 | 413,994,590 |
| 元本等合計 | 5,113,382,880 | 5,383,220,235 |
| 純資産の部合計 | 5,113,382,880 | 5,383,220,235 |
| 負債・純資産合計 | 5,145,748,599 | 5,636,369,151 |
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