臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -
期別	第28計算期間
計算期間	2022年8月19日～2022年11月18日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	5,951,851,256円
期末受益権口数	6,914,258,752口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,608円
期中騰落率	△5.34%
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル -
期別	第28計算期間
計算期間	2022年8月19日～2022年11月18日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	48,912,413円
期末受益権口数	47,628,476口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,270円
期中騰落率	△1.73%
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -
期別	第28計算期間
計算期間	2022年8月19日～2022年11月18日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	1,002,594円
期末受益権口数	1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,026円
期中騰落率	△0.02%