臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -
期別	第32計算期間
計算期間	2023年8月19日～2023年11月20日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	5,829,314,958円
期末受益権口数	7,148,554,948口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,155円
期中騰落率	△0.35%
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル -
期別	第32計算期間
計算期間	2023年8月19日～2023年11月20日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	50,578,425円
期末受益権口数	47,628,476口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,619円
期中騰落率	2.69%
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -
期別	第32計算期間
計算期間	2023年8月19日～2023年11月20日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	1,001,828円
期末受益権口数	1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,018円
期中騰落率	△0.02%