有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/19-2023/05/18)

(4)【分配方針】
<ラダー型ファンド>毎計算期末に、次の方針に基づいて分配します。
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、継続的な分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。また、第1計算期末には、収益の分配は行ないません。
③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。
<マネーポートフォリオ>毎計算期末に、次の方針に基づいて分配します。
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、配当等収益等の額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。また、第1計算期末には、収益の分配は行ないません。
③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。