Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 52,416,711 | 189,793,413 |
| 流動資産計 | 52,416,711 | 189,793,413 |
| 資産の部合計 | 52,416,711 | 189,793,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,614,482 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,425 | 52,976 |
| 未払委託者報酬 | 79,898 | 1,236,114 |
| その他未払費用 | 390 | 6,117 |
| 流動負債計 | 3,698,195 | 1,295,207 |
| 負債の部合計 | 3,698,195 | 1,295,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,712,702 | 192,030,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,814 | -3,532,366 |
| 元本等合計 | 48,718,516 | 188,498,206 |
| 純資産の部合計 | 48,718,516 | 188,498,206 |
| 負債・純資産合計 | 52,416,711 | 189,793,413 |
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