Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,897 |
| 親投資信託受益証券 | 189,793,413 | 122,903,864 |
| 未収入金 | － | 11,717,505 |
| 流動資産計 | 189,793,413 | 134,625,266 |
| 資産の部合計 | 189,793,413 | 134,625,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 4,810,048 |
| 未払解約金 | － | 11,717,505 |
| 未払受託者報酬 | 52,976 | 54,662 |
| 未払委託者報酬 | 1,236,114 | 1,275,347 |
| その他未払費用 | 6,117 | 6,314 |
| 流動負債計 | 1,295,207 | 17,863,876 |
| 負債の部合計 | 1,295,207 | 17,863,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,030,572 | 116,748,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,532,366 | 12,641 |
| 元本等合計 | 188,498,206 | 116,761,390 |
| 純資産の部合計 | 188,498,206 | 116,761,390 |
| 負債・純資産合計 | 189,793,413 | 134,625,266 |
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