Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,897 | － |
| コール・ローン | － | 7,792 |
| 親投資信託受益証券 | 122,903,864 | 82,457,390 |
| 未収入金 | 11,717,505 | 294,859 |
| 流動資産計 | 134,625,266 | 82,760,041 |
| 資産の部合計 | 134,625,266 | 82,760,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,810,048 | 1,797,263 |
| 未払解約金 | 11,717,505 | 294,859 |
| 未払受託者報酬 | 54,662 | 31,969 |
| 未払委託者報酬 | 1,275,347 | 745,879 |
| その他未払費用 | 6,314 | 3,671 |
| 流動負債計 | 17,863,876 | 2,873,641 |
| 負債の部合計 | 17,863,876 | 2,873,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,748,749 | 79,878,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,641 | 8,016 |
| 元本等合計 | 116,761,390 | 79,886,400 |
| 純資産の部合計 | 116,761,390 | 79,886,400 |
| 負債・純資産合計 | 134,625,266 | 82,760,041 |
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