Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,709 |
| コール・ローン | 7,792 | － |
| 親投資信託受益証券 | 82,457,390 | 68,407,887 |
| 未収入金 | 294,859 | 992,620 |
| 流動資産計 | 82,760,041 | 69,411,216 |
| 資産の部合計 | 82,760,041 | 69,411,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,797,263 | 1,557,284 |
| 未払解約金 | 294,859 | 992,620 |
| 未払受託者報酬 | 31,969 | 24,152 |
| 未払委託者報酬 | 745,879 | 563,439 |
| その他未払費用 | 3,671 | 2,753 |
| 流動負債計 | 2,873,641 | 3,140,248 |
| 負債の部合計 | 2,873,641 | 3,140,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,878,384 | 66,267,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,016 | 3,551 |
| 元本等合計 | 79,886,400 | 66,270,968 |
| 純資産の部合計 | 79,886,400 | 66,270,968 |
| 負債・純資産合計 | 82,760,041 | 69,411,216 |
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