Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,709 | － |
| コール・ローン | － | 14,562 |
| 親投資信託受益証券 | 68,407,887 | 67,535,464 |
| 未収入金 | 992,620 | － |
| 流動資産計 | 69,411,216 | 67,550,026 |
| 資産の部合計 | 69,411,216 | 67,550,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,557,284 | 5,043,853 |
| 未払解約金 | 992,620 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,152 | 22,172 |
| 未払委託者報酬 | 563,439 | 517,180 |
| その他未払費用 | 2,753 | 2,522 |
| 流動負債計 | 3,140,248 | 5,585,727 |
| 負債の部合計 | 3,140,248 | 5,585,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,267,417 | 61,963,804 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,551 | 495 |
| 元本等合計 | 66,270,968 | 61,964,299 |
| 純資産の部合計 | 66,270,968 | 61,964,299 |
| 負債・純資産合計 | 69,411,216 | 67,550,026 |
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