Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 20,390 |
| コール・ローン | 14,562 | － |
| 親投資信託受益証券 | 67,535,464 | 53,930,652 |
| 流動資産計 | 67,550,026 | 53,951,042 |
| 資産の部合計 | 67,550,026 | 53,951,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,043,853 | 4,959,845 |
| 未払受託者報酬 | 22,172 | 22,517 |
| 未払委託者報酬 | 517,180 | 525,292 |
| その他未払費用 | 2,522 | 2,566 |
| 流動負債計 | 5,585,727 | 5,510,220 |
| 負債の部合計 | 5,585,727 | 5,510,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,963,804 | 48,435,993 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 495 | 4,829 |
| 元本等合計 | 61,964,299 | 48,440,822 |
| 純資産の部合計 | 61,964,299 | 48,440,822 |
| 負債・純資産合計 | 67,550,026 | 53,951,042 |
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