Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,390 | － |
| コール・ローン | － | 25,298 |
| 親投資信託受益証券 | 53,930,652 | 58,192,300 |
| 流動資産計 | 53,951,042 | 58,217,598 |
| 資産の部合計 | 53,951,042 | 58,217,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,959,845 | 5,321,876 |
| 未払受託者報酬 | 22,517 | 18,850 |
| 未払委託者報酬 | 525,292 | 439,707 |
| その他未払費用 | 2,566 | 2,134 |
| 流動負債計 | 5,510,220 | 5,782,567 |
| 負債の部合計 | 5,510,220 | 5,782,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,435,993 | 52,432,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,829 | 2,749 |
| 元本等合計 | 48,440,822 | 52,435,031 |
| 純資産の部合計 | 48,440,822 | 52,435,031 |
| 負債・純資産合計 | 53,951,042 | 58,217,598 |
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