Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 27,436 |
| コール・ローン | 25,298 | － |
| 親投資信託受益証券 | 58,192,300 | 828,366,018 |
| 未収入金 | － | 124,542 |
| 流動資産計 | 58,217,598 | 828,517,996 |
| 資産の部合計 | 58,217,598 | 828,517,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,321,876 | － |
| 未払解約金 | － | 124,542 |
| 未払受託者報酬 | 18,850 | 164,220 |
| 未払委託者報酬 | 439,707 | 3,831,734 |
| その他未払費用 | 2,134 | 19,100 |
| 流動負債計 | 5,782,567 | 4,139,596 |
| 負債の部合計 | 5,782,567 | 4,139,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,432,282 | 1,115,042,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,749 | -290,664,574 |
| 元本等合計 | 52,435,031 | 824,378,400 |
| 純資産の部合計 | 52,435,031 | 824,378,400 |
| 負債・純資産合計 | 58,217,598 | 828,517,996 |
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