Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,436 | 33,086 |
| 親投資信託受益証券 | 828,366,018 | 967,233,377 |
| 未収入金 | 124,542 | － |
| 流動資産計 | 828,517,996 | 967,266,463 |
| 資産の部合計 | 828,517,996 | 967,266,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,542 | － |
| 未払受託者報酬 | 164,220 | 303,799 |
| 未払委託者報酬 | 3,831,734 | 7,088,624 |
| その他未払費用 | 19,100 | 35,387 |
| 流動負債計 | 4,139,596 | 7,427,810 |
| 負債の部合計 | 4,139,596 | 7,427,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,115,042,974 | 1,061,867,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -290,664,574 | -102,028,523 |
| 元本等合計 | 824,378,400 | 959,838,653 |
| 純資産の部合計 | 824,378,400 | 959,838,653 |
| 負債・純資産合計 | 828,517,996 | 967,266,463 |
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