Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,086 | － |
| コール・ローン | － | 52,028 |
| 親投資信託受益証券 | 967,233,377 | 684,323,090 |
| 未収入金 | － | 18,570,475 |
| 流動資産計 | 967,266,463 | 702,945,593 |
| 資産の部合計 | 967,266,463 | 702,945,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 13,810,265 |
| 未払解約金 | － | 18,580,966 |
| 未払受託者報酬 | 303,799 | 269,781 |
| 未払委託者報酬 | 7,088,624 | 6,294,891 |
| その他未払費用 | 35,387 | 31,413 |
| 流動負債計 | 7,427,810 | 38,987,316 |
| 負債の部合計 | 7,427,810 | 38,987,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,061,867,176 | 663,955,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,028,523 | 3,183 |
| 元本等合計 | 959,838,653 | 663,958,277 |
| 純資産の部合計 | 959,838,653 | 663,958,277 |
| 負債・純資産合計 | 967,266,463 | 702,945,593 |
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