Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 45,993 |
| コール・ローン | 52,028 | － |
| 親投資信託受益証券 | 684,323,090 | 335,726,580 |
| 未収入金 | 18,570,475 | － |
| 流動資産計 | 702,945,593 | 335,772,573 |
| 資産の部合計 | 702,945,593 | 335,772,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,810,265 | 17,823,986 |
| 未払解約金 | 18,580,966 | － |
| 未払受託者報酬 | 269,781 | 168,952 |
| 未払委託者報酬 | 6,294,891 | 3,942,050 |
| その他未払費用 | 31,413 | 19,652 |
| 流動負債計 | 38,987,316 | 21,954,640 |
| 負債の部合計 | 38,987,316 | 21,954,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 663,955,094 | 313,802,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,183 | 15,347 |
| 元本等合計 | 663,958,277 | 313,817,933 |
| 純資産の部合計 | 663,958,277 | 313,817,933 |
| 負債・純資産合計 | 702,945,593 | 335,772,573 |
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