Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,570 | 11,731 |
| コール・ローン | 49,878 | 47,164 |
| 親投資信託受益証券 | 226,100,491 | 192,463,618 |
| 流動資産計 | 226,156,939 | 192,522,513 |
| 資産の部合計 | 226,156,939 | 192,522,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 7,072,610 |
| 未払受託者報酬 | 87,955 | 71,214 |
| 未払委託者報酬 | 2,053,086 | 1,662,847 |
| その他未払費用 | 10,204 | 8,249 |
| 流動負債計 | 2,151,245 | 8,814,920 |
| 負債の部合計 | 2,151,245 | 8,814,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,233,136 | 183,704,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,227,442 | 3,420 |
| （分配準備積立金） | 1,846,169 | － |
| 元本等合計 | 224,005,694 | 183,707,593 |
| 純資産の部合計 | 224,005,694 | 183,707,593 |
| 負債・純資産合計 | 226,156,939 | 192,522,513 |
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