Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,731 | 15,791 |
| コール・ローン | 47,164 | 68,741 |
| 親投資信託受益証券 | 192,463,618 | 151,866,903 |
| 未収入金 | － | 1,027,893 |
| 流動資産計 | 192,522,513 | 152,979,328 |
| 資産の部合計 | 192,522,513 | 152,979,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,072,610 | － |
| 未払解約金 | － | 1,045,798 |
| 未払受託者報酬 | 71,214 | 54,806 |
| 未払委託者報酬 | 1,662,847 | 1,279,636 |
| その他未払費用 | 8,249 | 6,338 |
| 流動負債計 | 8,814,920 | 2,386,578 |
| 負債の部合計 | 8,814,920 | 2,386,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,704,173 | 169,381,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,420 | -18,788,250 |
| （分配準備積立金） | － | 1,734,897 |
| 元本等合計 | 183,707,593 | 150,592,750 |
| 純資産の部合計 | 183,707,593 | 150,592,750 |
| 負債・純資産合計 | 192,522,513 | 152,979,328 |
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