Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月17日 | 2023年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,791 | 13,511 |
| コール・ローン | 68,741 | 61,023 |
| 親投資信託受益証券 | 151,866,903 | 139,756,952 |
| 未収入金 | 1,027,893 | － |
| 流動資産計 | 152,979,328 | 139,831,486 |
| 資産の部合計 | 152,979,328 | 139,831,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,045,798 | － |
| 未払受託者報酬 | 54,806 | 48,742 |
| 未払委託者報酬 | 1,279,636 | 1,138,403 |
| その他未払費用 | 6,338 | 5,632 |
| 流動負債計 | 2,386,578 | 1,192,777 |
| 負債の部合計 | 2,386,578 | 1,192,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,381,000 | 147,191,850 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,788,250 | -8,553,141 |
| （分配準備積立金） | 1,734,897 | 3,841,952 |
| 元本等合計 | 150,592,750 | 138,638,709 |
| 純資産の部合計 | 150,592,750 | 138,638,709 |
| 負債・純資産合計 | 152,979,328 | 139,831,486 |
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