Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,511 | 13,516 |
| コール・ローン | 61,023 | 66,441 |
| 親投資信託受益証券 | 139,756,952 | 129,429,785 |
| 流動資産計 | 139,831,486 | 129,509,742 |
| 資産の部合計 | 139,831,486 | 129,509,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 48,742 | 43,272 |
| 未払委託者報酬 | 1,138,403 | 1,010,610 |
| その他未払費用 | 5,632 | 4,995 |
| 流動負債計 | 1,192,777 | 1,058,877 |
| 負債の部合計 | 1,192,777 | 1,058,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,191,850 | 135,693,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,553,141 | -7,243,016 |
| （分配準備積立金） | 3,841,952 | 5,470,538 |
| 元本等合計 | 138,638,709 | 128,450,865 |
| 純資産の部合計 | 138,638,709 | 128,450,865 |
| 負債・純資産合計 | 139,831,486 | 129,509,742 |
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