ヘルスケア・リート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月14日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 43,777,107 | － |
| コール・ローン | － | 213,108,917 |
| 投資信託受益証券 | 762,003,214 | 539,155,001 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000,000 | 9,995,000 |
| 未収入金 | 43,900,000 | － |
| 流動資産計 | 859,680,321 | 762,258,918 |
| 資産の部合計 | 859,680,321 | 762,258,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 55,574,091 |
| 未払解約金 | 9,703,705 | 23,501,907 |
| 未払受託者報酬 | 142,993 | 130,759 |
| 未払委託者報酬 | 4,861,888 | 4,445,492 |
| 未払利息 | － | 583 |
| その他未払費用 | 29,401 | 26,205 |
| 流動負債計 | 14,737,987 | 83,679,037 |
| 負債の部合計 | 14,737,987 | 83,679,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 904,711,852 | 678,560,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,769,518 | 19,547 |
| 元本等合計 | 844,942,334 | 678,579,881 |
| 純資産の部合計 | 844,942,334 | 678,579,881 |
| 負債・純資産合計 | 859,680,321 | 762,258,918 |
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