ヘルスケア・リート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月17日 | 2017年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 213,108,917 | 102,329,898 |
| 投資信託受益証券 | 539,155,001 | 579,495,382 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995,000 | 9,992,000 |
| 未収入金 | － | 900,000 |
| 流動資産計 | 762,258,918 | 692,717,280 |
| 資産の部合計 | 762,258,918 | 692,717,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,574,091 | － |
| 未払解約金 | 23,501,907 | 2,762,058 |
| 未払受託者報酬 | 130,759 | 119,878 |
| 未払委託者報酬 | 4,445,492 | 4,075,651 |
| 未払利息 | 583 | 294 |
| その他未払費用 | 26,205 | 24,164 |
| 流動負債計 | 83,679,037 | 6,982,045 |
| 負債の部合計 | 83,679,037 | 6,982,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 678,560,334 | 716,098,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,547 | -30,363,080 |
| 元本等合計 | 678,579,881 | 685,735,235 |
| 純資産の部合計 | 678,579,881 | 685,735,235 |
| 負債・純資産合計 | 762,258,918 | 692,717,280 |
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