ヘルスケア・リート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月17日 | 2018年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,329,898 | 60,400,796 |
| 投資信託受益証券 | 579,495,382 | 654,660,463 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992,000 | 9,988,000 |
| 未収入金 | 900,000 | － |
| 流動資産計 | 692,717,280 | 725,049,259 |
| 資産の部合計 | 692,717,280 | 725,049,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,762,058 | － |
| 未払受託者報酬 | 119,878 | 114,323 |
| 未払委託者報酬 | 4,075,651 | 3,887,125 |
| 未払利息 | 294 | 173 |
| その他未払費用 | 24,164 | 23,170 |
| 流動負債計 | 6,982,045 | 4,024,791 |
| 負債の部合計 | 6,982,045 | 4,024,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 716,098,315 | 778,317,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,363,080 | -57,293,119 |
| 元本等合計 | 685,735,235 | 721,024,468 |
| 純資産の部合計 | 685,735,235 | 721,024,468 |
| 負債・純資産合計 | 692,717,280 | 725,049,259 |
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