当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 平成29年 5月18日至 平成29年11月17日	第5期自 平成29年11月18日至 平成30年 5月17日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,889	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	525,891	5,780,845
分配金	-	-

2018/08/14 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	第4期	第5期
		(平成29年11月9日現在)	(平成30年5月9日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	第4期	第5期
		自 平成29年5月10日	自 平成29年11月10日
		至 平成29年11月9日	至 平成30年5月9日
		金額(円)	金額(円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		12,219,278	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	7,463,577
分配金	※2	26,364,659	32,126,115

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/14 9:12