一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 平成29年 5月18日至 平成29年11月17日	第5期自 平成29年11月18日至 平成30年 5月17日
当期純利益又は当期純損失(△)	△29,730,521	△25,747,703
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	58,326	△1,539,709
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,547	△30,363,080

2018/08/14 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	第4期	第5期
		(平成29年11月9日現在)	(平成30年5月9日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	第4期	第5期
		自 平成29年5月10日	自 平成29年11月10日
		至 平成29年11月9日	至 平成30年5月9日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△13,756,005	△40,429,587
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,846,577	△4,826,602
期首剰余金又は期首欠損金(△)		30,736,373	△11,496,584

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/14 9:12