剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 平成29年 5月18日至 平成29年11月17日	第5期自 平成29年11月18日至 平成30年 5月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,547	△30,363,080
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,058,800
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,058,800
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	593,780	5,780,845

2018/08/14 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	第4期	第5期
		(平成29年11月9日現在)	(平成30年5月9日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	第4期	第5期
		自 平成29年5月10日	自 平成29年11月10日
		至 平成29年11月9日	至 平成30年5月9日
		金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		30,736,373	△11,496,584
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,953,562	2,955,583
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	2,955,583
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		13,953,562	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,219,278	7,463,577

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/14 9:12