剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成30年 5月18日至 平成30年11月19日	第7期自 平成30年11月20日至 令和 1年 5月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△57,293,119	24,216
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,382,131	75,344
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,382,131	75,344
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	807,263	398,100

2019/08/14 9:09

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	第6期	第7期
		(2018年11月9日現在)	(2019年5月9日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	第6期	第7期
		自 2018年5月10日	自 2018年11月10日
		至 2018年11月9日	至 2019年5月9日
		金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△83,733,678	△12,315,548
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,793,788	6,256,454
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		11,793,788	6,256,454
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,737,951	8,230,210

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/08/14 9:09