ヘルスケア・リート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 159,514,467 | 96,845,472 |
| 投資信託受益証券 | 530,515,593 | 478,566,260 |
| 親投資信託受益証券 | 3,387,661 | 3,386,644 |
| 流動資産計 | 693,417,721 | 578,798,376 |
| 資産の部合計 | 693,417,721 | 578,798,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,302,638 | 6,610,857 |
| 未払解約金 | 5,815,337 | 3,654,472 |
| 未払受託者報酬 | 116,597 | 99,538 |
| 未払委託者報酬 | 3,964,115 | 3,384,473 |
| 未払利息 | 458 | 265 |
| その他未払費用 | 24,087 | 19,853 |
| 流動負債計 | 17,223,232 | 13,769,458 |
| 負債の部合計 | 17,223,232 | 13,769,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 676,170,273 | 565,030,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,216 | -1,625 |
| 元本等合計 | 676,194,489 | 565,028,918 |
| 純資産の部合計 | 676,194,489 | 565,028,918 |
| 負債・純資産合計 | 693,417,721 | 578,798,376 |
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