ヘルスケア・リート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月13日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月17日 | 2019年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,845,472 | 131,668,572 |
| 投資信託受益証券 | 478,566,260 | 396,965,608 |
| 親投資信託受益証券 | 3,386,644 | 3,385,965 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 578,798,376 | 542,020,145 |
| 資産の部合計 | 578,798,376 | 542,020,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,610,857 | 28,025,463 |
| 未払解約金 | 3,654,472 | 12,985,419 |
| 未払受託者報酬 | 99,538 | 91,812 |
| 未払委託者報酬 | 3,384,473 | 3,121,663 |
| 未払利息 | 265 | 360 |
| その他未払費用 | 19,853 | 18,836 |
| 流動負債計 | 13,769,458 | 44,243,553 |
| 負債の部合計 | 13,769,458 | 44,243,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 565,030,543 | 497,787,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,625 | -11,394 |
| 元本等合計 | 565,028,918 | 497,776,592 |
| 純資産の部合計 | 565,028,918 | 497,776,592 |
| 負債・純資産合計 | 578,798,376 | 542,020,145 |
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