剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成30年 5月18日至 平成30年11月19日	第7期自 平成30年11月20日至 令和 1年 5月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,747,129	1,861,932
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△57,293,119	24,216
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,382,131	75,344
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,382,131	75,344
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	807,263	398,100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	807,263	398,100
分配金	7,302,638	6,610,857
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,216	△1,625

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#3 注記表（連結）

2019/08/14 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年11月19日現在)	(令和 1年 5月17日現在)
元本	10,360,467	10,480,672
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△15,354	△18,386

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	注記番号	第6期	第7期
		(2018年11月9日現在)	(2019年5月9日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	684,863,075	561,929,947
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※3	△12,315,548	△33,375,444

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	第6期	第7期
		自 2018年5月10日	自 2018年11月10日
		至 2018年11月9日	至 2019年5月9日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2019/08/14 9:09