剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 平成30年11月20日至 令和 1年 5月17日	第8期自 令和 1年 5月18日至 令和 1年11月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,861,932	4,177,973
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,216	△1,625
剰余金増加額又は欠損金減少額	75,344	868,555
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,344	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	868,555
剰余金減少額又は欠損金増加額	398,100	72,618
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	72,618
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	398,100	-
分配金	6,610,857	28,025,463
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,625	△11,394

2020/02/13 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2020/02/13 9:18

#3 注記表（連結）

2020/02/13 9:18

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

2020/02/13 9:18

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 5月17日現在)	(令和 1年11月18日現在)
元本	10,480,672	12,685,274
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△18,386	△25,425

注記表

2020/02/13 9:18

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	注記番号	第6期	第7期
		(2018年11月9日現在)	(2019年5月9日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	684,863,075	561,929,947
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※3	△12,315,548	△33,375,444

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	第6期	第7期
		自 2018年5月10日	自 2018年11月10日
		至 2018年11月9日	至 2019年5月9日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2020/02/13 9:18