剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年1月29日至 平成28年4月15日	当期自 平成28年4月16日至 平成28年10月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	△226,926
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	29,852
剰余金増加額又は欠損金減少額		166	1,096,139
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,046,829
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	166	49,310
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,044	308,832
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	103,576
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,044	205,256
分配金		66,703	255,860
期末剰余金又は期末欠損金(△)		29,852	△1,571,677

2017/01/12 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	2,135,129
		利益剰余金合計		2,135,129

(2)中間損益計算書

2017/01/12 9:09

#3 注記表（連結）

3.元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,571,677円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/01/12 9:09

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		2,041,509,207	2,004,460,143
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△300,667,616	△525,404,992

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/12 9:09