インベスコ英国ポンド建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 882,668 | － |
| コール・ローン | － | 187,977 |
| 投資信託受益証券 | 49,991 | 49,966 |
| 親投資信託受益証券 | 31,563,497 | 10,025,702 |
| 派生商品評価勘定 | 1,927,255 | 779,655 |
| 流動資産計 | 34,423,411 | 11,043,300 |
| 資産の部合計 | 34,423,411 | 11,043,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 940,764 | 698,176 |
| 未払収益分配金 | 66,703 | 23,721 |
| 未払解約金 | － | 19,113 |
| 未払受託者報酬 | 917 | 352 |
| 未払委託者報酬 | 30,467 | 11,693 |
| その他未払費用 | 3,017 | 1,154 |
| 流動負債計 | 1,041,868 | 754,209 |
| 負債の部合計 | 1,041,868 | 754,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,351,691 | 11,860,768 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,852 | -1,571,677 |
| （分配準備積立金） | 244,172 | 95,057 |
| 元本等合計 | 33,381,543 | 10,289,091 |
| 純資産の部合計 | 33,381,543 | 10,289,091 |
| 負債・純資産合計 | 34,423,411 | 11,043,300 |
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