インベスコ英国ポンド建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 882,668 |
| 投資信託受益証券 | 49,991 |
| 親投資信託受益証券 | 31,563,497 |
| 派生商品評価勘定 | 1,927,255 |
| 流動資産計 | 34,423,411 |
| 資産の部合計 | 34,423,411 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 940,764 |
| 未払収益分配金 | 66,703 |
| 未払受託者報酬 | 917 |
| 未払委託者報酬 | 30,467 |
| その他未払費用 | 3,017 |
| 流動負債計 | 1,041,868 |
| 負債の部合計 | 1,041,868 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 33,351,691 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,852 |
| （分配準備積立金） | 244,172 |
| 元本等合計 | 33,381,543 |
| 純資産の部合計 | 33,381,543 |
| 負債・純資産合計 | 34,423,411 |
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