インベスコ英国ポンド建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,977 | 268,015 |
| 投資信託受益証券 | 49,966 | 49,941 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025,702 | 11,900,487 |
| 派生商品評価勘定 | 779,655 | 348,980 |
| 流動資産計 | 11,043,300 | 12,567,423 |
| 資産の部合計 | 11,043,300 | 12,567,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 698,176 | － |
| 未払収益分配金 | 23,721 | 26,251 |
| 未払解約金 | 19,113 | － |
| 未払受託者報酬 | 352 | 353 |
| 未払委託者報酬 | 11,693 | 11,844 |
| その他未払費用 | 1,154 | 1,167 |
| 流動負債計 | 754,209 | 39,615 |
| 負債の部合計 | 754,209 | 39,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,860,768 | 13,125,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,571,677 | -597,849 |
| （分配準備積立金） | 95,057 | 116,567 |
| 元本等合計 | 10,289,091 | 12,527,808 |
| 純資産の部合計 | 10,289,091 | 12,527,808 |
| 負債・純資産合計 | 11,043,300 | 12,567,423 |
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