インベスコ英国ポンド建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,015 | － |
| 投資信託受益証券 | 49,941 | 49,916 |
| 親投資信託受益証券 | 11,900,487 | 11,014,114 |
| 派生商品評価勘定 | 348,980 | 7,464 |
| 流動資産計 | 12,567,423 | 11,071,494 |
| 資産の部合計 | 12,567,423 | 11,071,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 56,737 |
| 未払収益分配金 | 26,251 | 21,553 |
| 未払受託者報酬 | 353 | 306 |
| 未払委託者報酬 | 11,844 | 10,086 |
| その他未払費用 | 1,167 | 990 |
| 流動負債計 | 39,615 | 89,672 |
| 負債の部合計 | 39,615 | 89,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,125,657 | 10,776,933 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -597,849 | 204,889 |
| （分配準備積立金） | 116,567 | 403,443 |
| 元本等合計 | 12,527,808 | 10,981,822 |
| 純資産の部合計 | 12,527,808 | 10,981,822 |
| 負債・純資産合計 | 12,567,423 | 11,071,494 |
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