インベスコ英国ポンド建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,916 | 49,896 |
| 親投資信託受益証券 | 11,014,114 | 10,595,969 |
| 派生商品評価勘定 | 7,464 | 425,373 |
| 流動資産計 | 11,071,494 | 11,071,238 |
| 資産の部合計 | 11,071,494 | 11,071,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,737 | 413,661 |
| 未払収益分配金 | 21,553 | 21,651 |
| 未払受託者報酬 | 306 | 292 |
| 未払委託者報酬 | 10,086 | 9,879 |
| その他未払費用 | 990 | 969 |
| 流動負債計 | 89,672 | 446,452 |
| 負債の部合計 | 89,672 | 446,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,776,933 | 10,825,815 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,889 | -201,029 |
| （分配準備積立金） | 403,443 | 390,027 |
| 元本等合計 | 10,981,822 | 10,624,786 |
| 純資産の部合計 | 10,981,822 | 10,624,786 |
| 負債・純資産合計 | 11,071,494 | 11,071,238 |
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