インベスコ英国ポンド建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,896 | 49,871 |
| 親投資信託受益証券 | 10,595,969 | 6,221,846 |
| 派生商品評価勘定 | 425,373 | － |
| 流動資産計 | 11,071,238 | 6,271,717 |
| 資産の部合計 | 11,071,238 | 6,271,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 413,661 | － |
| 未払収益分配金 | 21,651 | 13,731 |
| 未払受託者報酬 | 292 | 224 |
| 未払委託者報酬 | 9,879 | 7,310 |
| その他未払費用 | 969 | 715 |
| 流動負債計 | 446,452 | 21,980 |
| 負債の部合計 | 446,452 | 21,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,825,815 | 6,865,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -201,029 | -616,246 |
| （分配準備積立金） | 390,027 | 251,743 |
| 元本等合計 | 10,624,786 | 6,249,737 |
| 純資産の部合計 | 10,624,786 | 6,249,737 |
| 負債・純資産合計 | 11,071,238 | 6,271,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
