剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年4月16日至 平成28年10月17日	当期自 平成28年10月18日至 平成29年4月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△226,926	41,415
期首剰余金又は期首欠損金(△)		29,852	△1,571,677
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,096,139	217,293
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,046,829	217,293
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,310	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		308,832	180,314
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,576	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	205,256	180,314
分配金		255,860	139,714
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,571,677	△597,849

2017/07/12 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/07/12 9:10

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		2,004,460,143	2,337,715,918
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△525,404,992	△462,330,632

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/12 9:10