剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年10月18日至 平成29年4月17日	当期自 平成29年4月18日至 平成29年10月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		41,415	38,720
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,571,677	△597,849
剰余金増加額又は欠損金減少額		217,293	39,422
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	217,293	34,950
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,472
剰余金減少額又は欠損金増加額		180,314	17,786
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,614
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	180,314	15,172
分配金		139,714	146,161
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△597,849	204,889

2018/01/12 9:09

#2 注記表（連結）

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は597,849円であります。3.元本の欠損
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/01/12 9:09

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		2,337,715,918	2,183,702,169
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△462,330,632	△221,450,996

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/12 9:09