剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成29年10月17日至 平成30年4月16日	当期自 平成30年4月17日至 平成30年10月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△16,359	△10,739
期首剰余金又は期首欠損金(△)		204,889	△201,029
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,674	386,464
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,374	386,464
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,300	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,346	46,348
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,602	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,744	46,348
分配金		131,750	121,699
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△201,029	△616,246

2019/01/10 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	当期純利益			73,427
	剰余金の配当			△1,500,000
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	296	296	296

2019/01/10 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,049,507	1,049,507
		利益剰余金合計		1,049,507

(2)中間損益計算書

2019/01/10 9:10

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/01/10 9:10

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		1,907,750,462	1,546,495,846
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△139,716,149	△174,231,726

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/01/10 9:10